📈 กลยุทธ์ Finnix Fact: วิเคราะห์ประสิทธิภาพและความเสี่ยง

การวิเคราะห์เชิงลึกตามหลักสถิติ: ผลตอบแทนที่แท้จริง และทุนสำรองที่จำเป็น

💰 ศักยภาพและประสิทธิภาพ (Performance & Efficiency)

AAR (ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี)

36.79%

วัดเทียบกับเงินทุนเสี่ยงเริ่มต้น

SD (ความผันผวน/ความเสี่ยง)

26.98%

ระดับการแกว่งตัวของผลตอบแทนรายปี

CV (ประสิทธิภาพต่อความเสี่ยง)

73.34

ยอดเยี่ยมเมื่อเทียบกับความเสี่ยง

🚨 การบริหารความเสี่ยง: ทุนสำรองที่จำเป็น

Max Drawdown: ต้องเตรียมรับมือกับการขาดทุนสูงสุด

~44.15%

*จากการวิเคราะห์ 3 SD (ครอบคลุมโอกาส 99.7%) โอกาสที่จะเกิดการขาดทุนถึง 44.15% มีเพียง 0.135% เท่านั้น

🔔 แผนภาพ Bell Curve (การแจกแจงผลตอบแทน)

แสดงความน่าจะเป็นของผลตอบแทนรายปี โดยมี AAR (36.79%) เป็นค่าเฉลี่ย

34.13% 34.13% 13.59% 13.59% 2.14% 2.14% 95.45% (±2 SD) 68.27% (±1 SD) AAR: 36.79% 9.81% 63.77% -17.17% 90.75% Loss: -44.15% Gain: 117.73%

แผนภาพแสดงโอกาสทำกำไรและขาดทุน โดย 36.79% เป็นค่าเฉลี่ย

📊 ความน่าจะเป็นของผลตอบแทนรายปี

แสดงช่วงผลตอบแทนที่กลยุทธ์ Finnix Fact มีโอกาสทำได้ในแต่ละปี (โดยเฉลี่ย)

โอกาสที่ผลตอบแทนจะอยู่ ภายใน ช่วง ±1 SD = 68.27% (* Outside: 31.73%)

ผลตอบแทนจะอยู่ระหว่าง 9.81% ถึง 63.77%

โอกาสที่ผลตอบแทนจะอยู่ ภายใน ช่วง ±2 SD = 95.45% (* Outside: 4.55%)

ผลตอบแทนจะอยู่ระหว่าง -17.17% ถึง 90.75%

โอกาสที่ผลตอบแทนจะอยู่ ภายใน ช่วง ±3 SD = 99.73% (* Outside: 0.27%)

ความน่าจะเป็นที่จะเกิด ขาดทุนมากกว่า -44.15% (0.135%)

💰 เงินทุนรวมที่ต้องฝาก (Total Required Capital)

ทุนทำงานขั้นต่ำ (Base)

3,000 USD

ทุนสำรองความปลอดภัย

2,372 USD

เงินทุนรวมที่ต้องฝาก

5,372 USD

✅ ผลตอบแทนที่แท้จริงต่อเงินทุนรวม (RORC)

เมื่อรวมเงินทุนสำรองทั้งหมด (5,372 USD) เข้าไปในการคำนวณ ผลตอบแทนที่คุณได้รับต่อปีคือ:

RORC: 20.55% / ปี

ผลลัพธ์: การสร้างกำไร 11,038 USD ตลอด 10 ปี เมื่อเทียบกับทุนรวม 5,372 USD